Следующая неделя: ФРС по расписанию, санкции без расписания. И это только середина
После снижения ставки ЦБ до 14% у российского рынка появился внутренний позитив. Но следующая неделя будет почти полностью зависеть от внешних новостей.
Причём каждый новый день способен отменить реакцию предыдущего.
🦢 Понедельник и вторник - ждём санкционного заголовка
Сенат США готовит голосование по новому санкционному пакету. У законопроекта более 60 сторонников, но точное время рассмотрения ещё согласовывается. Поэтому новость может прилететь в любой день или снова перенестись.
Это не настоящий чёрный лебедь - о риске известно. Но рынок не знает, когда он приземлится.
Обновлённая версия предусматривает тарифы до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, ограничения для банков, теневого флота и крупных энергетических проектов. При этом Трамп сможет давать отсрочки и исключения.
Первыми под ударом окажутся $LKOH, $ROSN и $NVTK. Следом могут получить банки и весь $IMOEX.
👍 Если полезны такие расклады на неделю - поставьте лайк.
🔔 Подпишитесь, чтобы не пропустить новость о дате голосования.
🇺🇸 Среда - нефть и ФРС
Около 17:30 мск выйдут данные по запасам нефти в США. Рост запасов способен надавить на Brent и нефтяников. Снижение запасов даст им поддержку.
Примерно в 21:00 мск ФРС объявит решение по ставке, а около 21:30 начнётся пресс-конференция. Заседание проходит 28-29 июля.
Как это влияет на наш рынок:
🟢 Мягкая ФРС - доллар и доходности могут снизиться, нефть и мировой риск получат поддержку. Плюс для $SBER, $VTBR и $YDEX.
🟡 Жёсткая пауза - ставку сохраняют, но пугают возможным повышением. Тогда вероятен боковик.
🔴 Неожиданное повышение - доллар вверх, нефть и акции вниз. Слабый рубль поможет экспортёрам, но общий уход от риска может оказаться сильнее.
📊 Четверг - ВВП и инфляция США
В 15:30 мск одновременно выйдут предварительный ВВП США за второй квартал и июньский индекс PCE.
Высокая инфляция и сильная экономика вернут страх новых повышений ставки. Слабые цифры, наоборот, могут поддержать нефть и акции.
То есть рынок может обрадоваться ФРС в среду, а уже в четверг понять, что радовался зря.
🌏 Пятница - Япония и Китай
Банк Японии проведёт заседание 30-31 июля. Более жёсткое решение может укрепить иену и ухудшить мировой аппетит к риску.
Также выйдет китайский PMI. Слабая промышленность Китая - минус для нефти, металлов и $GMKN.
Отдельно 30 июля $YDEX войдёт в индекс Мосбиржи создания акционерной стоимости. Это не основной $IMOEX, но локальный плюс для внимания к бумаге.
Что делать
Я бы не заходил всей суммой перед такой неделей и не использовал большое плечо.
Следить нужно за тремя вещами:
назначили ли голосование по санкциям;
куда идёт нефть;
удерживает ли рынок рост после ФРС, а не только в первые 15 минут.
Что жду лично я
Я пока держу $SBER и $VTBR. Хочу увидеть ещё примерно +3-4%, после чего закрыть позиции и выйти по ним в кэш.
Но вполне могу не дождаться. Если дату голосования объявят раньше или появится жёсткая редакция санкций, буду рассматривать выход до достижения цели.
План есть, но жениться на нём я не собираюсь))
Мой базовый сценарий - попытка роста или боковик в начале недели, затем резкая волатильность со среды.
Какой у вас план: держать позиции, сокращать риск или готовить кэш?
👍 Поставьте лайк, если тоже предпочитаете искать выход до новости, а не после гэпа.
🔔 Подпишитесь - на неделе сверим прогноз с тем, что рынок устроит по факту.
Мнение автора. Не ИИР.
$IMOEX $SBER $VTBR $YDEX $LKOH $ROSN $NVTK $GMKN
#мосбиржа #фрс #санкции #нефть #рынок